Handelsignale

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Trading Tipps

Allgemeine Weisheiten

Jeder sollte sich zunächst einmal klarmachen, dass es viele Wege gibt, profitabel an der Börse zu handeln. Wie heißt es so schön: "Viele Wege führen nach Rom!"

Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass jeder für sich die Art zu traden findet, die ihm am meisten liegt. Im Aktienhandel z.B. gibt es z.B. extrem viele Strategien: Reboundtrader, Scalper, Trendtrader, Chartfanatiker uvm.

Solange man mit diesen Strategien langfristig erfolgreich ist, spricht nichts dafür, diese zu ändern. Einige grundlegende Dinge sollten jedoch bei allen Strategien beachtet werden, natürlich immer angepasst an die eigene Handlungsweise. Die Tipps/Erfahrungen die ich hier aufzeige beziehen sich demnach vor allem auf meinen Tradingstil, dem Trendtrading und dem Handeln von extremen Übertreibungen. Aber auch Trader mit anderen Strategien finden evtl. ein paar Dinge die nützlich sein könnten :-)  

Handelt den Trend

Einen elementaren Fehler, den vor allem Anfänger machen, aber auch noch viele fortgeschrittene Trader ist, gegen den Trend zu handeln.

Ich lese sehr oft: "Der Dax steht zu hoch" oder "Aktie XY" müsste rebounden. Aber diese Denkweise ist ein Trugschluss!! Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Trend weiterläuft ist deutlich höher als das der Trend bricht.

Insbesondere Anfänger gehen daher bei starken Märkten short, und bei schwächelenden Märkten long. Solange es aber hier keine sogenannten "Panikmoves" mit extremen Volatilitätsspitzen in die jeweilige Richtung gibt, würde ich davon abraten.

Reboundtrading

Reboundtrading ist eine häufig genutzte Strategie, insbesondere von Anfängern! Häufige Sätze die in dem Zusammenhang kommen sind:

"Der Wert ist ja heute schon stark gefallen, ein Rebound ist möglich"

"Der Wert fällt jetzt schon seit drei Tagen,  er sollte langsam drehen"

Timing ist  bei dieser Strategie ist alles. Leider ist es so, dass vor allem Anfänger, die noch nicht soviele Erfahrungen mit den Börsen gemacht haben, oft ins fallende Messer greifen. Man sollte hier definitiv aufpassen, sich nicht zu verzocken.

Es kommt dabei natürlich auch darauf an, bei was für einem Wert man auf einen Rebound setzt:

• Daxwert
• illequider Nebenwert
• in Foren und von Börsenbriefen angepriesener Hotstock

Ich wage mal die Aussage: Daxwerte fallen nicht auf 0, zumindest nicht an einem Tag :-)

Bei Hotstocks sieht die Sache ganz anders aus. Ein  Beispiel ist 5AP Asiapac Capital 

Der Wert ist von 1€ auf unter 1Cent gefallen - ohne nennenswerten Rebound. In diveseren Boards wurde fleissig nach unten nachgekauft. Das kann dann sehr schnell ein Fass ohne Boden werden. Insbesondere Trader, nicht noch kein großes Depot haben, würde ich von sowas auf jeden Fall abraten. Ich persönlich mache das bis heute nicht. Es gibt natürlich einige Trader, die mit dieser Strategie profitabel sind, aber gerade am Anfang sollte die Devise gelten:

"Schütze dein Kapital"

D.h. lieber ausstoppen lassen und einen neuen Einstieg suchen als die "Verbilligungstaktik" wählen

Sentimentanalyse

Insbesondere bei Nebenwerte schaue ich auch immer auf die Gesamtstimmung in den einschlägigen Börsenforen. Dies ist wichtig um ein Gefühl dafür zu bekommen ob die Masse investiert ist oder nicht bzw. short ist. Ein recht aktuelles, wirklich beeindruckendes Beispiel war die Kursbewegung bei Washington Mutual. 

 

Man beachte die Bewegung und das Volumen im März!!! Ich wurde auf die Aktie aufmerksam im Bereich 0,35 Cent. Es herrschte starker Kaufdruck obwohl sich die Aktie in sehr kurzer Zeit schon verdoppelt hatte. Deshalb hatte ich eine erste Shortposition aufgebaut (Stichwort: Übertreibungen handeln) Das verrückte war, dass die Aktie die darauffolgenden Tage mit großen Up-Gaps in den Handel startete - und damit alle Shorter in starke Bedrängnis brachte. Der Hochpunkt der Übertreibung war dann bei 60 Cent. In diesem Bereich war ich kurz davor, die Nerven zu verlieren und die Position mit sehr großem Verlust glattzustellen.  Denn es zeigte sich der große Nachteil dieser Strategie: Wo ist der Höhepunkt der Übertreibung?

Bei wallstreet-online war zu diesem Zeitpunkt jeder long, ein Freund sagte mir, seine Kumpels vom Hamburger Hafen sind jetzt auch eingestiegen mit Kursziel 6$. Es wurde nicht mehr darüber spekuliert, ob 6$ erreicht werden, sondernd nur noch darüber, wann das passiert! Die Umsätze an der Börse Frankfurt waren zu dem Zeitpunkt wirklich atemberaubend, teilweise sogar höher als in den USA, dem eigentlichen Heimatmarkt.

Bei dem ganzen kann einem als Shortie Angst und Bange werden, es gehen einem die verrücktesten Dinge durch den Kopf. Aber wenn man genau in diesem Moment die Nerven behält und klar nachdenkt kommt man zum Entschluss, das hier etwas nicht stimmen kann!

Jeder ist long, 4000 Postings am Tag bei Wallstreet-Online und die wildestens Diskussionen! Und natürlich: Das ganze ist natürlich, wie soll es anders sein an der Börse, sehr sicher :-)

Ist diesmal wirklich alles anders und die Masse hat recht?

Es kam dann doch wie es kommen musste: Heftiger Abgabedruck in den USA aufgrund eines Gerichtsurteils in den USA, dass eben doch keine unendlichen Milliarden an die Aktionäre fließen. Dies führte dann zu einer riesigen Stopwelle in Frankfurt.

Diversifizierung bei der Aktienauswahl

Ein weiterer Fehler der gerne gemacht wird, ist sich im Intradayhandel auf eine Branche bzw. einen Index zu beschränken: Dies führt sehr häufig nur zu einer Sache: Frust!!

Man kennt das Szenario: Der DAX läuft nach oben, aber die eigenen Werte im Depot bewegen sich keinen Millimeter. Ein kurzer Rücksetzer im Dax dagegen sorgt für heftige Downmoves. Häufiger Grund für dieses Szenario ist die Beschränkung auf einen bestimmten Sektor bei der Aktienauswahl. Im Jahr 2010 war es z.B. so, dass vor allem zyklische Werte wie BASF und der Automobilsektor den Dax nach oben gezogen haben. Wer hier zu stark auf die Bankenbranche, die Versorger oder die früher so gut laufenden Solarwerte gesetzt hat, hat vom Daxanstieg nicht profitieren können.  Wer von einem steigenden Markt ausgeht, sollte sich bei seinem Trading also nicht nur auf eine Branche setzen, sondern divesifiziert in verschiendenen Branchen einsteigen um das Klumpenrisiko zu verringern.

Kontrolliere deine Emotionen


Emotionen gehören an der Börse bei den meisten Tradern einfach dazu! Sie sind meiner Meinung nach auch wichtig und gut. Sie sollten dabei aber stehts in geordneten Bahnen verlaufen. Ein kurzes "Luft ablassen" nach einen schlechten Trade macht den Kopf frei für neue Entscheidungen und ist allemal besser als den Frust über längere Zeit aufzustauen.

GBP/CHF

Seeing a high test close on Friday below 1.5400 combined with bearish divergence on Stochastic sounds like preparation for price to possibly fall into perhaps a previous support level at ~1.5100. This set up gives a rough 1:1 reward:risk profile if the stop is placed above Friday's high test bar.

GOLD

Gold looks like it could trade down to 1180 where if gold dips into 1180 and finds support at the pink and red trendlines, could trap sellers at lows causing a short squeeze in a counter trend rally back up to resistance. But if gold breaks all current possible support on a weekly close with strong momo, the measured move of its current consolidation period is close to the 61.8% fib from 2001 lows to 2011 highs. Notes on chart.

Ein großer Druck bis Freitag

Nach den Turbulenzen in der vergangenen Woche durch das schottische Unabhängigkeitsreferendum auf der einen und der US-Notenbankentscheidung auf der anderen Seite steht diese Woche unter völlig anderen Zeichen. Dies wird für diejenigen wichtig sein, die auf der Suche nach einer angemessenen Strategie sind. Man erwartet für diese Woche, dass sich ein großer Druck bis Freitag, wenn die Veröffentlichung des US-Bruttoinlandproduktes sowie der Verbraucherstimmung stattfindet, aufbauen wird. Bis dahin werden Zahlen und Daten veröffentlicht, die Aufschluss darüber geben, wie gut es dem weltweit größten Wirtschaftssystem geht. Dementsprechend wird jedes, in Dollar angegebene Kapital und Investment, angefangen bei der Wall Street, US-Indizes, FX-Paaren bis hin zu Rohstoffen, beeinflusst werden. Falls sich durch die Daten aus den USA ein optimistisches Wachstumsbild abzeichnet, d.h. ein zuversichtlicher Verbraucher, ein stabiler Immobilienmarkt usw. würde das Folgendes bedeuten: Die Wall Street könnte voller Zuversicht den S&P 500, den Dow Jones, den NASDAQ und den Dollar höher schieben und vielleicht sogar mehr Gold verkaufen (was dazu neigt, von einem schwachen Dollar zu profitieren). Sollte sich durch die Datenveröffentlichungen während der Woche eher ein zerbrechliches schwaches Bild abzeichnen, könnte der Dollar an Höhe verlieren, US-Aktien niedriger verzeichnet werden und der Wert des Goldes stark ansteigen. Um welche Daten und wirtschaftlichen Ereignisse handelt es sich hierbei jedoch?

Es beginnt mit dem Wohnungsmarkt und den Immobilien

Wenn man sich erinnert, dass der US-Immobilienmarkt die gesamte Wirtschaftskrise entfachte, dann versteht man die hohe Bedeutung und Wichtigkeit dieser Daten. Der US-Immobilienmarkt, einer der wichtigsten Bereiche der US-Wirtschaft und noch viel wichtiger, das Schlüsselbarometer für die wirtschaftliche Stimmung, ist bereit, drei große Datensätze zu veröffentlichen. Beim Ersten, dem vielleicht bedeutendsten, handelt es sich um die Verkäufe bestehender Immobilien. Diese Daten sind wichtig, denn wenn die Verkäufe vorhandener Immobilien steil ansteigen, dann entsteht die Nachfrage nach dem Bau neuer Immobilien. Dadurch würden sich die Räder der Wirtschaft schneller drehen. Die im Juli veröffentlichte Zahl der Verkäufe bestehender Immobilien stieg auf 2,4 % (Vormonatsvergleich) an, ähnlich wie im Juni. Folglich streben Investoren eine Beschleunigung bzw. einen Anstieg an. Ein Wert, der über 2,8 % liegt, würde Investoren glücklich machen und den Optimismus bezüglich des US-Immobilienmarktes erhöhen. Bei den nächsten Daten handelt es sich um die Verkäufe neuer Immobilien in den USA, die im Juli auf einen Wert von -2,4 % (Vormonatsvergleich) fielen. Für den August möchten Investoren ein Verkaufswachstum sehen, damit sie das Gefühl bekommen, dass der Markt auf einem besseren Fundament steht. Und schließlich kommen die Immobilienpreise. Ein Aufschwung der Immobilienpreise, der im Grunde genommen ein Nebeneffekt der beiden anderen ist, ist ein Muss für die Erholung des Immobilienmarktes. Es wäre positiv, wenn die Preise um mehr als 1 % steigen. Ein Anstieg von mehr als 2 % (was schneller als die Inflation ist) würde auf eine wirkliche Erholung des Immobilienmarktes hinweisen.
Gebrauchsgüter, Verbraucherstimmung und Bruttoinlandsprodukt
Gebrauchsgüter, dessen Index Grundbestandteile wie z.B. Automobilkäufe, Baumaterialien wie Steine, Mobiltelefone usw. beinhaltet, sind ein guter vertrauensvoller Indikator. Ein Wachstum von 3 bis 4 % wäre positiv. Der Reuters-Michigan-Index wird die Verbraucherstimmung widerspiegeln mehr als die lang erwartete abschließende Veröffentlichung des US-Bruttoinlandsproduktes für das 2. Quartal. Wenn sich das Bruttoinlandsprodukt wieder verbessert und höher als 4,2 % liegt, dann wird die optimistische Stimmung in den USA weiter angetrieben. Sollten andere Daten und Zahlen ebenfalls überzeugend gut ausfallen, dann wird die Woche positiv für die USA abschließen und die Märkte werden dementsprechend handeln.


Zur Sache
Hauptsächlich werden die Datensätze zwei Elemente reflektieren, das US-Wachstum im 2. Quartal (wiedergegeben durch den Wert des Bruttoinlandsproduktes) und die Entwicklung im 3. Quartal (wiedergegeben durch alle anderen Zahlen, die die 3. Quartalsergebnisse beinhalten). Wenn Investoren die Schlussfolgerung ziehen, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin mit Vollgas erholt, dann könnte das einen höheren Dollar gegenüber seinen Kollegen, höhere Wall-Street-Indizes und einen niedrigeren Goldwert bedeuten. Alles andere sowie alle Kapitalinvestments, die von einer positiven US-Stimmung profitieren, könnten Gewinnmitnahmen ausgesetzt sein.
Was serviert man uns auf dem Tablett?


Verkäufe bestehender Immobilien (Montag) – Ein Wert über 2,8 % wird positiv stimmen.
USA Immobilienpreisindex (Dienstag) – Ein Preisanstieg über 1 % würde sich positiv auf die Wall Street und den Dollar auswirken.
Deutschland IFO Geschäftsklima (Mittwoch) – Wenn sich der Wert der 110 nähert, dann wäre das für europäische Indizes, besonders für den DAX, von Vorteil.
USA Verkäufe neuer Immobilien (Mittwoch) – Alles über 0 – 1 %  könnte positiv sein.
USA Gebrauchsgüter-Bestellungen (Donnerstag) – Ein Wachstum zwischen 3 – 4 % wäre von Vorteil und würde positiv stimmen.
USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert (Freitag) – Wenn sich der Wert der letzten Veröffentlichung auf über 4,2 % verbessert, dann wird sich das sehr positiv auf den Dollar und die Wall Street auswirken, hingegen das Gold negativ beeinflusst wird.
Reuters/Michigan Verbraucherstimmung (Freitag) – Wenn der Index näher an die 90 rückt, dann wäre dies von Vorteil und würde die positive Aussicht für die US-Wirtschaft verstärken, vorausgesetzt alle weiteren Daten sind ebenfalls positiv.

Daytrader 3 Der Traum vom schnellen Geld